Maksuliike- ja kassanhallinnan järjestelmä (monipankkiohjelma) SaaS-palveluna

Hankinnan kohteena on maksuliike- ja kassanhallinnan järjestelmä (monipankkiohjelma) palveluna (SaaS-malli) tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyillä ehdoilla Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle sekä VTT:n tytäryhtiöille (myöhemmin VTT). Maksuliike- ja kassahallinnan järjestelmän avulla VTT hallinnoi ja hoitaa mm. järjestelmään ladattujen maksatusaineistojen välityksen pankkeihin, tiliotteiden ja viitesuoritusten noudon pankeista ja näiden edelleen kirjauksen VTT:n järjestelmiin, lyhyen aikavälin kassaennustamisen sekä kassan päivä- ja viikkotasoisen raportoinnin. Kassaennustamista varten järjestelmän pitää pystyä keräämään yhteen pankkitilien saldot ja vastaanottamaan ennuste tulevista tapahtumista liittymillä sovituista VTT:n järjestelmistä kuten reskontrista ja ostolaskujen kierrätyksestä. Järjestelmän tulee mahdollistaa myös kassaennusteen manuaalinen tietojen syöttö syöttöpohjien avulla sekä tuottamaan raportteja kassavirran ennusteen ja toteumien seuraamiseksi. Hankinnan kohde ja vaatimukset on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa, katso esimerkiksi tarjouspyynnön kohta "Hankinnan taustaa".

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa, katso esimerkiksi tarjouspyynnön kohta "Hankinnan taustaa".