Arvopaperien varainhoidon kilpailutus

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kilpailuttaa arvopaperisijoitustensa varainhoidon 36 kuukauden sopimusajalle ja lisäksi on mahdollisuus 12 kuukauden optioaikaan. Seurakuntayhtymän sijoitusomaisuus koostuu yhtymän suoraan omistetuista sijoituskiinteistöistä ja täyden valtakirjan mandaatilla hoidetuista kolmesta arvopaperisalkusta (keskuskirjanpito, hautainhoitorahasto ja testamenttirahasto), joista pieni osa koostuu myös säästövakuutuksista. Kaikkien kolmen arvopaperisalkun sijoitusten markkina-arvo oli noin 174 miljoonaa euroa 31.12.2020, josta nk. keskuskirjanpidon salkun osuus oli 23 %, hautainhoitorahaston 70 % ja testamenttirahaston 7 %.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kilpailuttaa arvopaperisijoitustensa varainhoidon 36 kuukauden sopimusajalle ja lisäksi on mahdollisuus 12 kuukauden optioaikaan. Seurakuntayhtymän sijoitusomaisuus koostuu yhtymän suoraan omistetuista sijoituskiinteistöistä ja täyden valtakirjan mandaatilla hoidetuista kolmesta arvopaperisalkusta (keskuskirjanpito, hautainhoitorahasto ja testamenttirahasto), joista pieni osa koostuu myös säästövakuutuksista. Kaikkien kolmen arvopaperisalkun sijoitusten markkina-arvo oli noin 174 miljoonaa euroa 31.12.2020, josta nk. keskuskirjanpidon salkun osuus oli 23 %, hautainhoitorahaston 70 % ja testamenttirahaston 7 %. Hankinta toteutetaan hankintalain 33 §:n mukaista rajoitettua menettelyä noudattaen. Yhtymä julkaisee hankinnasta ilmoituksen Hilmassa. Ilmoitukseen vastanneet osallistujat vastaavat menettelyn mukaisiin yhtymän osallistujille esittämiin vähimmäisvaatimuksiin (ks. Varainhoidon vähimmäiskriteerit taulukko, Liite 1). Näiden vastausten pohjalta yhtymä valitsee vähimmäiskriteerien täyttymisen osalta parhaiten pärjänneistä osallistujista vähintään 5 ja enintään 7 ehdokasta, jotka voivat tehdä tarjouksen pyydetyistä varainhoitopalvelusta. Keskuskirjanpidon sijoitussalkku ja siitä saatavat tuotot palvelevat seurakuntayhtymän operatiivisen toiminnan tarkoitusta. Sijoitustoiminnan ajallinen horisontti on keskimäärin 3 - 5 vuotta (pl. suorat kiinteistösijoitukset). Sijoitusten likviditeetin on oltava riittävä operatiivisen toiminnan yllättävien rahatarpeiden näkökulmasta. Hautainhoitorahaston sijoitustoiminnan ajallinen horisontti on yli 5 vuotta (pl suorat kiinteistösijoitukset). Sijoitusten likvidisyys ei ole merkittäviltä osin kriittistä ja salkun epälikvideille sijoituksille tavoitellaan korkeampaa tuottoa likviditeetin kustannuksella. Testamenttirahaston sijoitustoiminnan ajallinen horisontti on 3 – 5 vuotta. Testamenttirahaston sijoitusten likviditeetti ja riskillisyys määräytyy testamenttisaantojen käyttötarkoitusten ja -näkymien perusteella. Sijoitettava määrä per varainhoitaja jos valitaan 2 varainhoitajaa on noin 87 milj.euroa, jos valitaan 3 varainhoitajaa on noin 58 milj.euroa ja vastaavasti määrä 4 varainhoitajan mallissa olisi n. 43 milj.euroa. Em. euromääräarviot perustuvat 28.2.2021 salkkujen arvoihin ja ne voivat muuttua markkina-arvojen heilunnasta johtuen. Seurakuntayhtymä pidättää itselleen oikeuden sopimusperiodin kuluessa kilpailuttaa yhteensä 20 miljoonan euron erillisen vastuullisen sijoittamisen varainhoidon toimeksiannon, jonka mukainen pääomamäärä vähennetään edellä arvioiduista varainhoitopääomien määrästä tasasuhteisesti kaikilta valittavilta varainhoitajilta. Varainhoitoa toteutetaan täyden valtakirjan sopimusmallilla, jossa yksittäiset sijoituspäätökset tehdään varainhoitajien toimesta ennalta sovitun suunnitelman ja allokaatiorajojen puitteissa. Yhtymälle on tärkeää kehittää varojensa vastuullista sijoittamista. Tämän asian konkreettista edistämistä tehdään valittavien varainhoitajien kanssa jatkuvan kehittämisen periaatteella.

Korjattu Hankinnan lyhyt kuvaus sekä Kuvaus hankinnasta -kohdista hankinnan kestoa.