Varainhoitopalvelut

Tämä tarjouspyyntö koskee Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän ja sen hallinnoiman Hautainhoitorahaston sijoitusrahavarallisuuden varainhoitoa. Tarjoukset pyydetään puitesopimushankintana täyden valtakirjan varainhoidosta liitteenä olevan sijoitussuunnitelman perusteella. Tilaajana on Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä ja sen hallinnoima Hautainhoitorahasto. Tilaajan tavoite on varmistaa varainhoitoon uskottujen pääomien sijoitussuunnitelman mukainen, laadukas, vastuullinen ja kilpailukykyinen varainhoito. Seurakuntayhtymän rahavarojen sijoitusvarallisuus on noin 25,2 milj. euroa ja hautainhoitorahaston rahavarojen sijoitusvarallisuus noin 22,3 milj. euroa (per 31.12.2020). Sijoitussalkut koostuvat suorista sijoituksista ja rahastosijoituksista. Tavoitteena on, että varojen hoito annetaan sopimuksella vähintään kahdelle eri varainhoitajaorganisaatiolle. Valittavalla palveluntarjoajalla ei siis ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia palveluita. Varainhoitaja muodostaa salkun seurakuntayhtymälle ja erikseen salkun hautainhoitorahastolle. Kilpailutuksessa saatujen tarjousmateriaalien, tietojen yms. perusteella Tilaaja varaa mahdollisuuden kohdentaa osan rahavarojen sijoitusvarallisuudesta sijoitussuunnitelman mukaisesti vaihtoehtoisiin sijoituksiin muulle palveluntuottajalle kuin osake/korkosalkkuvarojen hoitajalle. Tilaajan sijoitustoiminnassa yhtä tärkeämpää on vastuullisuusasioiden huomioiminen läpi koko sijoitusprosessin. Sijoitussuunnitelmassa kohdassa 3.5. on kerrottu Tilaajan vastuullisesta sijoittamisesta.

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä on menneinä vuosina voinut säästää rahavarojen ylijäämistä tulevien tarpeiden varalle. Varoja on talletettu sijoitussuunnitelmassa tarkemmin kuvattuihin tarkoituksiin. Hautainhoitorahaston sijoitusomaisuus on kertynyt hautojen hoitoon tarkoitetuista varoista. Seurakuntayhtymän rahavarojen sijoitusvarallisuus on noin 25,2 milj. euroa ja hautainhoitorahaston rahavarojen sijoitusvarallisuus noin 22,3 milj. euroa (per 31.12.2020). Varoja on sijoitettu myös suorina sijoituksina suomalaisiin osakkeisiin. Sijoitussalkut koostuvat suorista sijoituksista ja rahastosijoituksista. Tavoitteena on, että varojen hoito annetaan sopimuksella vähintään kahdelle eri varainhoitajaorganisaatiolle. Valittavalla palveluntarjoajalla ei siis ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia palveluita. Varainhoitaja muodostaa salkun seurakuntayhtymälle ja erikseen salkun hautainhoitorahastolle. Kilpailutuksessa saatujen tarjousmateriaalien, tietojen yms. perusteella Tilaaja varaa mahdollisuuden kohdentaa osan rahavarojen sijoitusvarallisuudesta sijoitussuunnitelman mukaisesti vaihtoehtoisiin sijoituksiin muulle palveluntuottajalle kuin osake/korkosalkkuvarojen hoitajalle. Kilpailutettavien salkkujen pääomat tulee tarjota kahdesta osake/korkosalkusta á 10 me, jolloin pääoma on yhteensä 20 me. Saatujen tarjousten perusteella Tilaaja valitsee varainhoitajalle tulevan alkuvarallisuuden hoidettavaksi, jolloin nämä määrät voivat poiketa tarjotuista summista. Sijoitustoiminnasta saatuja tuottaja käytetään seurakuntayhtymän toimintaan. Varainhoidossa olevia pääomia voidaan lisätä tai vähentää tarpeen mukaan. Varainhoitaja raportoi kuukausittain Tilaajalle varainhoidosta sijoitussuunnitelman mukaisesti. Tilaajalla on oltava mahdollisuus itse ottaa tarvittavat raportit nettiportaalista. Kirjanpitoa varten raportit tulee olla saatavissa vähintään kahden viikon jaksoissa. Kirjanpidon raportit voidaan toimittaa myös sähköpostitse. Salkku- ja varainhoito-organisaatiokohtaista ESG-raportointia edellytetään vähintään vuosittain. Varainhoitajien tuottamien raporttien pohjalta ulkopuolinen palveluntuottaja koostaa kuukausittain sijoitusomaisuuden yhteenvetoraportit, jota varten varainhoitajien tulee välittää sijoituksia koskevat tiedot em. palveluntuottajalle.

Vastuuvakuutuksen minimisumma laskettu 2 000 000 euroon.