Cash Management maksuliikennejärjestelmä, käyttöönottoprojekti ja ylläpito Nomentia Oy:n Banking järjestelmästä

Työterveyslaitos hankkii suorahankintana Nomentia Oy:ltä Cash Management -maksuliikennejärjestelmän, siihen liittyvän käyttöönottoprojektin sekä ylläpidon. Järjestelmä kattaa seuraavat ominaisuudet: - viitetietojen haku pankista - maksuaineistojen lähetys pankkiin - ostolaskujen aineistojen lähetys (kotimaa ja ulkomaa). Aineistot saadaan ERPistä - Palkat/HR: Palkka-aineistojen lähetys - aineistojen tiliöinti - AY-jäsenmaksut - ulosotot - Rondo: valuuttakurssien haku pankista ja laskujen arkistointi - M2 matkalasku maksuaineistojen lähetys pankkiin - ERP järjestelmä Microsoftin D365 - projektidimensiot ERPistä - Integraatioalustan kautta varmistetaan tiedon välitys TTL ja ulkopuoleisten järjestelmien välillä. Hankintasopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevana. Hankinnan ennakoitu arvo on 125 400 € (ilman arvonlisäveroa).

Suorahankintaan sovelletaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 40 §:n 2 momentin mukaista suorahankintaperustetta. Kyseisen kohdan mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, kun teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta. Suorahankinnan perusteena ovat tekniset syyt, koska markkinakartoituksessa ei ole ilmennyt kuin yksi järjestelmä, joka tarjoaa tarpeelliset ominaisuudet ja täyttää tekniset vaatimukset. Maksuliikennejärjestelmän tulee sopia Työterveyslaitoksen tietojärjestelmäarkkitehtuuriin sekä tukea nykyistä järjestelmäratkaisua kokonaisuudessaan. Työterveyslaitoksella on käytössään toiminnanohjausjärjestelmänä Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations, johon maksuliikennejärjestelmän on liityttävä valmiiden rajapintojen kautta. Työterveyslaitoksen työkielenä on suomi, minkä takia edellytämme, että järjestelmä, sen käyttöönoton tuki ja muu kommunikointi toimittajan kanssa tapahtuu suomeksi. Työterveyslaitoksella on toiminnanohjausjärjestelmässä ja yleisemmin integraatioalustalla laajat liityntärajapinnat, joita tulee käyttää nykyisten määrittelyiden mukaisesti. Integraatioalustan tai toiminnanohjausjärjestelmän muuttaminen aiheuttaisi kohtuuttoman suuret kustannukset ja heijastevaikutukset muihin järjestelmiin, minkä takia nykyistä arkkitehtuuria ei ole mahdollista muokata. Tekniset vaatimukset maksuliikennejärjestelmälle: - Web pohjainen käyttöliittymä - SaaS ratkaisu - SSO-kirjautuminen TTL:n Microsoftin Entra ID - Vahva tunnistautuminen - Mobiililaitteella maksujen hyväksyminen - moniportaiset hyväksyntäportaat - kehittynyt petoshallinta Työterveyslaitos on tehnyt kattavan markkinakartoituksen selvittääkseen, millaisia maksuliikennejärjestelmiä markkinoilla on saatavilla. Markkinakartoitus on koostunut internet-hauista sekä alan toimittajien haastatteluista. Markkinatutkimuksen perusteella ainoa toimittaja, joka täyttää vaatimukset on Nomentia Oy ja heidän Cash Management -järjestelmänsä. Edellä mainittujen syiden johdosta voidaan todeta, että järkeviä vaihtoehtoisia ratkaisuja ei ole, eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.