Maksuliikennetili ja rahahuoltopalvelut

Urjalan kunta pyytää tarjousta Urjalan kunnan maksuliikennetili- ja rahahuolto-palveluista ajalle 1.3.2025 – 31.12.2028.Urjalan kunnan maksuliikepalvelut keskitetään pääosin yhteen pankkiin. Urjalan kunnan maksuliikennetiedot vuodelta 2023:Saapuvia viitemaksuja 6241 kplTililtä lähteneitä suorituksia:-Manuaalimaksuja 100 kpl-Palkat, reskontramaksut, ay-maksut ym. muut maksut 400 kpl Maksuliike- ja rahahuoltopalvelu sisältää vähintään seuraavat palvelut:Maksuliikepalvelut kokonaisuutena; saapuvan ja lähtevän maksuliik-keen, ostoreskontramaksut, toistuvaissuoritukset (palkat raportteineen), kun maksuliike keskitetään pääosin yhteen pankkiin. Kassanhallintapalveluna tiliotteet yksikkötileittäin, koti- ja ulkomaan maksut, suoramaksut, pikasiirrot, vähintään samana päivänä päivittäi-set konsernitilin ajantasasaldot yksikkötileittäin ja tilikohtaiset tapahtu-maotteet konsernitilin yksikkötilien käyttäjien valitsemilla kassanhallin-tajärjestelmillä.Tilisiirrot yksikkötilien välillä tapahtuvat ilman arvopäivämenetyksiä.Tilitapahtumissa sekä panon että oton arvopäivänä on tapahtumapäivä.Palkkojen kate voidaan toimittaa viimeistään maksupäivää edeltävänä päivänä klo 12.00 (päivä, jona palkat veloitetaan tililtä) ja muiden ottojen kate viimeistään maksupäivänä.Maksujen välitys eri pankkien välillä Suomessa tapahtuu niin, että tililtä veloitettu maksu on viimeistään veloituspäivää seuraavana pankkipäi-vänä saajan tilillä.Rahahuoltopalvelut sisältävät kokonaisuutena alitilityskassojen käteis-varojen käsittelyn niin, että rahat kuljetetaan tilaajan toimesta pankkiin pankin osoittamin/ käyttöön antamin välinein. Maksupäätetapahtumat hoidetaan kassaohjelmistojen kautta. Asiantuntijatasoinen asiakaspalvelu suomenkielellä jokaisena arkipäi-vänä