Sijoitusraportointipalvelu

Yrittäjän Työttömyyskassa (jäljempänä “Tilaaja” tai "Yrittäjäkassa") hankkii sijoitusten koontiraportointipalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) tarjotakseen Yrittäjäkassan hallitukselle sekä sijoitustyöryhmälle riittävät tiedot Yrittäjäkassan sijoitusten tuoton ja riskien arvioimiseen sekä kokonaiskuvan sijoitussalkun kehityksestä. Lisäksi raportointia käytetään muun muassa käytettävien varainhoitajien vertailuun sekä sijoitustoiminnan aiheuttamien kustannusten raportointiin. Tarkempi hankinnan kohteen kuvaus on esitetty tarjouspyynnön kohdassa II.2.4) Kuvaus hankinnasta. Hankinnan kohdetta koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Vaatimusmäärittely. Käyttäjämäärä on palvelun alkuvaiheessa neljä (4) henkilöä. Hankinnan ennakoitu laajuus on noin 15.000 euroa/vuosi. Tilaaja valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee hankintasopimuksen. Sopimus tulee voimaan osapuolten allekirjoituksella. Sopimus ei muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta tai yksinoikeutta palvelutoimituksiin.

Hankinnan kohde on sijoitusten koontiraportointipalvelu, jolla Yrittäjäkassan hallitukselle sekä sijoitustyöryhmälle tarjotaan riittävät tiedot Yrittäjäkassan sijoitusten tuoton ja riskien arvioimiseen. Palvelulla tarjotaan myös kokonaiskuva sijoitussalkun kehityksestä. Lisäksi raportointia käytetään muun muassa käytettävien varainhoitajien vertailuun sekä sijoitustoiminnan aiheuttamien kustannusten raportointiin. Hankinnan kohteena oleva selainpohjainen raportointijärjestelmä kokoaa eri varainhoitajien ja sijoitustuotteiden tuotto- ja muut tiedot yhteen. Hankittavan järjestelmän on tuettava yli 10 varainhoitajan tietojen yhdistämistä. Palvelun tulee tuottaa raportteja eri ajanjaksoilta, omaisuuslajeista, varainhoitajittain ja maantieteellisiltä alueilta. Järjestelmän tulee olla helppokäyttöinen ja sen tulee visualisoida sijoitusten tuotot ja riskit eri aikaväleiltä. Salkkuun on päästävä pureutumaan instrumenttitasolle saakka. Ominaisuudet: -Kuukausittaiset tuotot ja kulut sekä riski-indikaattorit -Kolmannen osapuolen vertailutiedot (Bloomberg, Morningstar, Sustainalytics, MSCI) -Raportit ajantasaisista sitoumuksista ja kassavirtaennusteista -ESG-raportit (EU:n rahastoluokitukset ja ESG-pisteet) -Sijoitusten kuluraportti ja vertailuanalyysit. Palveluun tulee sisältyä myös nimetty analyytikko, joka hankkii tiedot varainhoitajilta ja avustaa järjestelmän käytössä.