Konsernitili- ja maksuliikepalvelun hankinta

Oulun kaupunki tytäryhtiöineen pyytää tarjoustanne konsernitili- ja maksuliikepalveluista (jäljempänä myös "tilaajat") tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Konsernitili- ja maksuliikepalvelu käsittää yhtenäisen euromaksualueen maksujen (jäljempänä SEPA-maksut) ja ulkomaan maksujen välityksen, kaupungin rahahuollon palvelut, kotimaisten korkoinstrumenttien selvitys- ja säilytyspalvelut sekä tilinkäyttövälineiden hallintaan liittyvät palvelut. Palveluun liittyvä sopimusten hallinta (esim. uusia tai lakkautettavia palveluja, tilejä, käyttöoikeustililimiittejä yms koskevat sopimukset) ja raportointi kuuluvat myös hankinnan kohteeseen. Kilpailutus koskee niiden palvelukokonaisuuksien hintoja, jotka tarjouspyynnössä on eritelty hankinnan kohteen kriteereissä. Hankinnan piiriin ei kuulu esimerkiksi korttimaksujen välitys, verkkoasiointiin liittyvät maksu- ja tunnistamispalvelut eikä Finvoice- tai muuta välitystapaa noudattavien kuluttajaverkkolaskujen välittäminen. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liiteasiakirjoissa. OULUN KAUPUNKI- KONSERNI Konsernitilin jäsenet 27.6.2023 1. Oulun kaupunki Energia-konserni (välitaso, muodostaa alakonsernin yhtiöistä 2-6) 2. Oulun Energia Oy 3. Oulun Energia Sähköverkko Oy 4. Syklo Oy 5. Huoltovoima Oy 6. Turveruukki Oy Sivakka-konserni (välitaso, muodostaa alakonsernin yhtiöistä 7-10) 7. Oulun Sivakka Oy 8. Sivakka Yhtymä Oy 9. Oulun Tervatalot Oy 10. Oulun Remonttimylly Oy 11. Oulun Palvelusäätiö 12. Oulun Musiikkijuhlasäätiö 13. Oulun Kulttuurisäätiö sr 14. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 15. Kiinteistö Oy Raksilan Harjoitushalli 16. Oulun Satama Oy 17. Koulutuskuntayhtymä OSAO 18. Oulun Kaupunginteatteri Oy 19. Oulun Tuotantokeittiö Oy 20. Nallikari Seaside Oy 21. Kiertokaari Oy 22. Oulun Pysäköinti Oy 23. Potential Toimitilat Oy

Hankinnan kohteena on konsernitili- ja maksuliikepalveluiden hankinta Oulun kaupungille. Konsernitili- ja maksuliikepalvelu käsittää yhtenäisen euromaksualueen maksujen (jäljempänä SEPA-maksut) ja ulkomaan maksujen välityksen, kaupungin rahahuollon palvelut sekä tilinkäyttövälineiden hallintaan liittyvät palvelut. Palveluun liittyvä sopimusten hallinta (esim. uusia tai lakkautettavia palveluja, tilejä, käyttöoikeustililimiittejä yms koskevat sopimukset) ja raportointi kuuluvat myös hankinnan kohteeseen. Kilpailutus koskee niiden palvelukokonaisuuksien hintoja, jotka tarjouspyynnössä on eritelty hankinnan kohteen kriteereissä. Hankinnan piiriin ei kuulu esimerkiksi korttimaksujen välitys, verkkoasiointiin liittyvät maksu- ja tunnistamispalvelut eikä Finvoice- tai muuta välitystapaa noudattavien kuluttajaverkkolaskujen välittäminen. Kaupungin maksuliikkeen päävälittäjäpankiksi valitaan hinnaltaan halvimman tarjouksen jättänyt pankki, edellyttäen, että pankki täyttää tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vähimmäisvaatimukset ja kykenee toteuttamaan tarjoamansa palvelut tarjouspyyntö-asiakirjoissa kuvatun mukaisesti. Päävälittäjäpankkiin keskitetään kokonaisuudessaan kaupungin omat lähtevät kotimaan ostoreskontramaksut. Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käyttöön tarkoitettu konsernitili avataan vain päävälittäjäpankkiin. Muiden palveluiden osalta kaupunki varaa oikeuden ostaa palveluja myös muilta pankeilta. Päävälittäjäpankki vastaa maksuliikepalveluiden toteuttamisesta kokonaisvastuullisena toimittajana. Toimittajan vastuulle kuuluu ja palvelun veloitus kattaa kaikki sovittujen palveluiden toimittamisen edellyttämät tehtävät ja toiminnot, vaikkei niitä olisi erikseen nimenomaisesti yksilöity. Tarjoajilta vaaditaan riittävää sisällöltään vastaavaa kokemusta konsernitili- ja maksuliikepalveluiden tuottamisesta (ks. tarjouspyynnön kohta "Hankinnan kohteen kriteerit" -> "Referenssit"). Tarjouspyynnön hintaliitteessä (liite 1) on esitetty arviot kaupungin toimiala- ja liikelaitos-kokonaisuuden sekä konsernitilin jäseneksi tulevien kaupungin tytäryhteisöjen muodostamasta kuukausi- tai vuosivolyymista sekä konsernitilin keskisaldosta. Hintaliitteen arviot perustuvat aiempien vuosien toteumiin sekä arvioon tulevien vuosien volyymikehityksestä. Arviot eivät sido hankintayksikköä eikä hankintayksikkö sitoudu mihinkään vähimmäismääriin tehtävässä sopimuksessa. Tarjoukseen perustuva uusi hintasopimus ei korvaa mahdollisesti jo olemassa olevia teknisluontoisia tili- ym. sopimuksia, vaan koskee ainoastaan tarjouspyynnössä mainittujen pankkipalvelu- kokonaisuuksien hintaa. Kaikki hinnat on ilmoitettava palvelutapahtumien hintoina sisältäen palveluiden ylläpidon, tukipalvelut, ym. palvelukokonaisuuteen liittyvät toiminnot. Uusi hinnoittelu astuu voimaan aikaisintaan kun kilpailutuksen perusteella on sitä ennen tehty sopimus. Tarjouspyynnössä eritellyt palvelut on tarjottava kokonaisuudessaan. Osatarjouksia ei hyväksytä. Tarkemmat tiedot tarjottavista palveluista löytyy kohdasta "Hankinnan kohteen kriteerit".

Tarjouspyynnölle tehdyt korjaukset löytyvät tarjouspyynnön kohdasta "Muut asiat".