Kannattavuustarkastelu Turun Tunnin Juna Oy:n hankkeelle

Turun Tunnin Juna Oy:lla on käynnissä viisi ratasuunnitelmaa, joissa kaikissa toteutetaan ympäristövaikutusten arviointia ja suunnittelua Väyläviraston ohjeistusta soveltaen. Ratasuunnitelmat jakaantuvat seuraavasti: RaS1 Espoo-Lohja, RaS2 Lohja-Salo, RaS3 Salo-Hajala, RaS4 Hajala-Nunna ja RaS5 Nunna-Kupittaa. Turun Tunnin Juna Oy hankkii asiantuntija-apua sekä kannattavuuslaskelman laatimiseen että muihin hanketta koskeviin taloudellisiin analyyseihin.

Hanke on ollut aikaisemmin Väyläviraston toimivallassa, ja hanke siirtyi Turun Tunnin Juna Oy:lle syksyllä 2021. Hankkeesta on teetetty erilaisia selvityksiä edellisessä suunnitteluvaiheessa. Väyläviraston vuonna 2020 teettämän hankearvioinnin loppupäätelmä oli, että hanke tulee vaiheistaa eri kokonaisuuksiin. Hankearvioinnissa esitetyt vaihtoehdot eivät ylittäneet yhteiskuntataloudellista kannattavuusrajaa 1. Hankkeen hyötykustannussuhde oli 0,44 mutta laskelma perustuu valtion päivitettyyn hankearviointiohjeeseen, joka ei huomioi hankeyhtiön toteutusmalleja. Tästä syystä hankeyhtiö voi laatia hyötykustannustarkastelumallin, joka huomioi tarkemmin hankkeen hyödyt ja kustannukset. Yhtiö on laajemmin teettänyt aluetaloudellisten vaikutusten arviointia sekä pyrkinyt löytämään erilaisia CO2-päästövähennyskeinoja, jotka vaikuttavat yhteiskuntataloudelliseen hyötyyn. Yhtenä innovatiivisena suunnitteluvaiheen keinona hankkeessa on otettu käyttöön massatasapainohallintaohjelma. Hankkeen kustannusarvio perustuu hankkeessa tuotettuun määrälaskentaan, joka tarkentuu suunnitelmien edistyessä. Raakakustannusarviossa ei ole vielä tarkasteltu materiaalihintojen vaihteluväliä. Yhtiö tarkentaa kustannusarviota ja laatii siitä herkkyystarkastelun. Turun Tunnin Juna Oy pyytää tarjousta hankearvioinnin tekemiseen yhtiön hankevaihtoehdosta. Valittava asiantuntija tukee yhtiötä hankekannattavuuslaskennan ja sen teknisten taustaoletusten osalta Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevassa EU-tukihakemuksen valmistelussa sekä muissa rahoitukseen ja päätöksentekoon liittyvissä tarkasteluissa. Hankkeen hyötykustannusanalyysin tulee olla valmis CEF Liikenne 2023 -haun tarpeisiin. Hankearvioinnissa on tarpeen tarkastella hanketta kansainvälisestä näkökulmasta katsottuna EU:ssa käytettävillä parametreilla kansallisten parametrien sijaan. Hankkeen kustannus- tai tuottorakennetta tulisi myös tarkastella siitä näkökulmasta, että miten hankkeen hyötykustannussuhdetta voisi parantaa. Hankearvioinnissa tulisi tarkastella toteutusta kriittisesti: onko hanketta tarpeen palastella toteutusvaiheessa ja olisiko arviointiin syytä sisällyttää operointiliiketoiminnan tulo- ja menovirrat kannattavuuden parantamiseksi. Tehtävässä tulisi huomioida myös tunnistettujen taloudellisten tekijöiden mahdollinen vaikutus hankekannattavuuteen (esim. vero- tai työllisyysvaikutus, MaaS-palveluiden vaikutus). Tehtävän asiantuntijapalveluun kuuluu: 1. Hankkeen hyötykustannusarvion laatiminen Yhtiön CEF-liikenne 2023 EU-tukihakemuksen tarpeisiin: o Hyötykustannussuhdemallin laadinta ja hyötykustannussuhteen (HK-suhde) laskeminen o HK-suhteen optimointi sisältäen erityisesti seuraavat tarkastelut: hankkeen investointikustannuksen arviointi (base case, vaihteluväli) ja erilaisten säästökohteiden tunnistaminen ja säästöjen suuruuksien verifiointi sekä niiden epävarmuuksien analysointi; Hankkeen osittaistarkastelu (erit. hankkeen jakaminen osakokonaisuuksiin) ja vaiheittaisen etenemisen sisältämien kannattavuusvaikutusten tunnistaminen ja laskenta (hyötyjen ja kustannusten näkökulmasta); Erilaisten liikennöintikonseptien tarkastelu ja optimointi HK-suhteen kannalta; Riski- ja herkkyystarkastelut. o Liikennöintivaiheen kustannusrakenteen ja tuottojen arviointi o HUOM! Optimoitujen hyötykustannusarvioiden alustavat tulokset tulee olla saatavilla 10.10.2023 mennessä. Lopulliset, EU-tukihakemuksen muotovaatimukset täyttävät laskelmat tulee olla valmiit ja saatavilla 31.10.2023 mennessä. 2. Edellisten suunnitteluvaiheiden selvitysten sisällön kriittinen tarkastelu 3. Lisäksi: o Hankkeen tuottojen ja kustannusten kassavirtatarkastelu o Laajempien taloudellisten vaikutusten arviointi o Rahoitukseen liittyvien näkökulmien ja vaatimusten huomiointi o Raportointi o Yhtiön hankkimien sivukonsulttien kanssa työskentely ja töiden yhteensovitus o Muita hankkeen asiantuntijatehtäviä tilaajan tarpeen mukaan