Käyttötalouslaskelman validointi palveluna

Kokkolan Urheilupuisto Oy - Karleby Idrottspark Ab on Kokkolan Kaupungin omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on toteutttaa Kokkolan Urheilupuiston uudisrakennus- ja saneeraushankkeen. Haemme asiantuntijapalvelua valmiin hybridiareenan käyttötaloussuunnitelman validoimiseksi eli tarkastamiseksi.

Kokkolan Urheilupuisto Oy - Karleby Idrottspark Ab on Kokkolan Kaupungin omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on toteuttaa Kokkolan Urheilupuiston uudisrakennus- ja saneeraushanke. Haemme asiantuntijapalvelua valmiin hybridiareenan käyttötaloussuunnitelman validoimiseksi eli tarkastamiseksi. Urheilupuiston toteuttaa kuuden osapuolen Kokkolan Urheilupuistoallianssi, joka on toteuttanut hankkeen hankesuunnittelu- ja budjetointivaiheen KAS0. Kokkolan kaupunki hyväksyi hankkeen budjetin ja aikataulun lokakuussa 2022. Allianssi on marraskuusta 2022 alkaen keskittynyt kehitysvaiheeseen KAS1, jonka tuloksena esitetään hankkeen ensimmäisen vaiheen suunnitelmat ja piirustukset sekä niihin perustuva sitova tavoitekustannus. Yhtiö, Kokkolan Urheilupuisto Oy, on hankesuunnitteluvaiheen aikana kehittänyt urheilupuiston käyttötaloudelle mallin, jonka ulkopuolinen konsultti on validoinut ennen hankesuunnittelu- ja budjetointivaiheen KAS0 päätöstä. Käyttötaloussuunnitelmaa on edelleen kehitetty kehitysvaihe KAS1 aikana, jonka takia yhtiö nyt hakee palveluntuottajaa, joka pystyy tarkastamalla validoimaan käyttötaloussuunnitelmassa tehdyt oletukset ja niistä johtuvat johtopäätökset kuten vaikutukset käyttömaksuihin ja kaupungin palveluostoihin. Validoinnin tavoitteena, on varmistaa käyttötaloussuunnitelman laatu siten, että sitä voidaan käyttää päätöksenteon tukena toteutusvaiheen investointipäätöstä tehdessä. Käyttötaloussuunnitelma on toteutettu taulukkolaskentataulukkona, jossa on eri taulukoina oletettu a) käyttöaste ja tuntihinnoittelu tiloittain tunneittain päivän aikana, b) pääomatarve investointilaskelmana, c) laina- ja korkoerät, d) tulovirta käyttömaksuina, kaupungin palveluostoina ja julkisina tuloina sekä e) näiden yhteenvetona kassavirtalaskelma.